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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 9 344.00 | 674.00 | 10 019.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 509.00 | 9 344.00 | 1 164.00 | 10 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
110 Total général Actif | 28 517.00 | 9 344.00 | 19 173.00 | 28 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
222 Production stockée | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
242 Autres charges externes. | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
252 Charges sociales | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 361.00 | | | 8 361.00 |