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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034 965.00 | 1 799 161.00 | 235 804.00 | 2 034 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 212.00 | 594 682.00 | 129 530.00 | 724 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 834.00 | 66 136.00 | 75 698.00 | 141 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 573.00 | 8 024 163.00 | 1 746 411.00 | 9 770 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
BZ Autres créances | 223 308.00 | | 223 308.00 | 223 308.00 |
CF Disponibilités | 609 170.00 | | 609 170.00 | 609 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 323.00 | | 982 323.00 | 982 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 897.00 | 8 024 163.00 | 2 728 734.00 | 10 752 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 859 760.00 | 5 564 184.00 | 1 295 576.00 | 6 859 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 478.00 | | 25 740.00 |
DG Autres réserves | 257 738.00 | 252 765.00 | | 257 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 160.00 | 5 236.00 | | 227 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 179.00 | 788 020.00 | | 1 015 179.00 |
DN Avances conditionnées | 327 500.00 | 385 000.00 | | 327 500.00 |
DO TOTAL (II) | 327 500.00 | 385 000.00 | | 327 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 500.00 | 200 000.00 | | 227 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 495.00 | 930 495.00 | | 870 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 94 777.00 | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 337.00 | 86 400.00 | | 91 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 622.00 | 16 842.00 | | 165 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 055.00 | 1 328 514.00 | | 1 386 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 734.00 | 2 501 534.00 | | 2 728 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 495.00 | | | 870 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183 713.00 | | 586 860.00 | 9 183 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415 791.00 | | 443 969.00 | 6 415 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 770 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 859 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 545.00 | | 54 420.00 | 1 980 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 574.00 | | 88 472.00 | 777 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 980.00 | 621 183.00 | | 7 402 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 127 478.00 | 436 706.00 | | 5 127 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650 726.00 | 148 435.00 | | 1 650 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 776.00 | 36 042.00 | | 624 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 622.00 | 165 622.00 | | 165 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000.00 | 87 074.00 | 457 926.00 | 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 670 495.00 | 670 495.00 | | 670 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 956.00 | 382 956.00 | | 382 956.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 555.00 | 1 345 629.00 | 457 926.00 | 1 813 555.00 |