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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 57 691.00 | 40 713.00 | 98 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 57 691.00 | 41 645.00 | 99 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 506.00 | 30 188.00 | 800 319.00 | 830 506.00 |
BZ Autres créances | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
CF Disponibilités | 524 561.00 | | 524 561.00 | 524 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 654.00 | 30 188.00 | 1 516 466.00 | 1 546 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 989.00 | 87 878.00 | 1 558 111.00 | 1 645 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 459 118.00 | 426 936.00 | | 459 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 819.00 | 132 182.00 | | 156 819.00 |
DL TOTAL (I) | 629 674.00 | 572 855.00 | | 629 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 404 512.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | 87 681.00 | | 136 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 872.00 | 213 699.00 | | 326 872.00 |
EA Autres dettes | 104 859.00 | 35 220.00 | | 104 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 437.00 | 749 962.00 | | 928 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 111.00 | 1 322 817.00 | | 1 558 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 437.00 | 629 462.00 | | 928 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 333.00 | | 23 003.00 | 76 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | 22 323.00 | 76 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 626.00 | 12 064.00 | 57 691.00 | 45 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 12 064.00 | 57 691.00 | 45 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 794 281.00 | 794 281.00 | | 794 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 673.00 | 1 022 093.00 | 580.00 | 1 022 673.00 |
VW T.V.A. | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 437.00 | 928 437.00 | | 928 437.00 |