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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 266.00 | 9 890.00 | 42 375.00 | 52 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 2 813.00 | 794.00 | 3 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176 221.00 | | 1 176 221.00 | 1 176 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 232 095.00 | 12 704.00 | 1 219 391.00 | 1 232 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
072 Créances – Autres | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
084 Disponibilités | 631 655.00 | | 631 655.00 | 631 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 194 592.00 | | 1 194 592.00 | 1 194 592.00 |
110 Total général Actif | 2 426 687.00 | 12 704.00 | 2 413 983.00 | 2 426 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 138 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 606 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 096.00 | | | 1 232 096.00 |