| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 548.00 | 529.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 3 172.00 | 2 486.00 | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 735.00 | 3 720.00 | 153 014.00 | 156 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 924.00 | 3 720.00 | 250 204.00 | 253 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 090.00 | -15 285.00 | | -51 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 029.00 | -35 805.00 | | -78 029.00 |
DL TOTAL (I) | -128 119.00 | -50 090.00 | | -128 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 424.00 | 9 795.00 | | 22 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 82 613.00 | | 127 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 767.00 | 119 491.00 | | 125 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 323.00 | 314 483.00 | | 378 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 204.00 | 264 394.00 | | 250 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 738.00 | 208 623.00 | | 275 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 424.00 | 9 795.00 | | 22 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 607.00 | | 1 462 607.00 | 1 462 607.00 |
FG Production vendue services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 911.00 | | 1 464 911.00 | 1 464 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 6 946.00 | | 13 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | 809.00 | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 580.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 9 275.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 5 214.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | 1 835.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 7 049.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | 2 226.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 802.00 | 1 492 501.00 | | 1 481 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 832.00 | 1 528 305.00 | | 1 559 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 029.00 | -35 805.00 | | -78 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 156 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 6 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 2 534.00 | 1 072.00 | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 534.00 | 1 072.00 | 2 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VI Groupe et associés | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 303.00 | 199 303.00 | | 199 303.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 323.00 | 275 738.00 | 102 585.00 | 378 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 508.00 | 20 017.00 | | 20 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 266.00 | 33 078.00 | | 30 266.00 |
ST Autres comptes | 95 600.00 | 91 148.00 | | 95 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 463.00 | 251 698.00 | | 239 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 288.00 | 10 998.00 | | 10 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 2 069.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 776.00 | 22 086.00 | | 21 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 201.00 | 191 852.00 | | 192 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 928.00 | 116 220.00 | | 116 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 618.00 | 386 922.00 | | 375 618.00 |