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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 321.00 | 141 273.00 | 128 049.00 | 269 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 160.00 | 148 532.00 | 399 629.00 | 548 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 336.00 | 225.00 | 2 241 111.00 | 2 241 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752 827.00 | | 12 752 827.00 | 12 752 827.00 |
BZ Autres créances | 1 854 066.00 | | 1 854 066.00 | 1 854 066.00 |
CF Disponibilités | 748 598.00 | | 748 598.00 | 748 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 628 100.00 | 225.00 | 17 627 875.00 | 17 628 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 176 261.00 | 148 757.00 | 18 027 504.00 | 18 176 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 633.00 | 12 935.00 | | 32 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | 19 698.00 | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 118 825.00 | 76 633.00 | | 118 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330 305.00 | 7 937 407.00 | | 9 330 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791 185.00 | 6 087.00 | | 2 791 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 172.00 | 4 828 251.00 | | 3 795 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 535.00 | 2 013 467.00 | | 1 767 535.00 |
EA Autres dettes | 212 891.00 | 45 346.00 | | 212 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 392.00 | 5 000.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 908 679.00 | 14 835 558.00 | | 17 908 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 027 504.00 | 14 912 191.00 | | 18 027 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 330 305.00 | | | 9 330 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 22 442 946.00 | | 22 442 946.00 | 22 442 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 442 946.00 | | 22 442 946.00 | 22 442 946.00 |
FM Production stockée | | | 1 894 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 383 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 546 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 817.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 64.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 226.00 | 881.00 | | 180 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 226.00 | 3 982.00 | | -180 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | 8 797.00 | | 19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 383 364.00 | 20 778 837.00 | | 24 383 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 341 172.00 | 20 759 139.00 | | 24 341 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 192.00 | 19 698.00 | | 42 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 302.00 | | 262 858.00 | 285 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 463.00 | | 62 858.00 | 206 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 580.00 | | 200 000.00 | 71 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 873.00 | 41 658.00 | | 106 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 917.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 532.00 | 40 741.00 | | 100 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 038.00 | 225.00 | 35 038.00 | 35 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 038.00 | 225.00 | 35 038.00 | 35 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 038.00 | 225.00 | 35 038.00 | 35 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 172.00 | 3 795 172.00 | | 3 795 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 752 827.00 | 12 752 827.00 | | 12 752 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 800 866.00 | 1 800 866.00 | | 1 800 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 330 305.00 | | 9 330 305.00 | 9 330 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880 746.00 | 14 609 166.00 | 271 580.00 | 14 880 746.00 |
VW T.V.A. | 1 526 607.00 | 1 526 607.00 | | 1 526 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117 494.00 | 5 787 189.00 | 9 330 305.00 | 15 117 494.00 |