| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 255.00 | 112 893.00 | 238 362.00 | 351 255.00 |
AN Terrains | 10 589 280.00 | | 10 589 280.00 | 10 589 280.00 |
AP Constructions | 25 141 955.00 | 7 548 859.00 | 17 593 096.00 | 25 141 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 123.00 | 103 247.00 | 402 876.00 | 506 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 588 613.00 | 7 764 999.00 | 28 823 614.00 | 36 588 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 1 564 982.00 | | 1 564 982.00 | 1 564 982.00 |
CF Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 331.00 | | 1 591 331.00 | 1 591 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 179 944.00 | 7 765 000.00 | 30 414 944.00 | 38 179 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 929 164.00 | 9 929 164.00 | | 9 929 164.00 |
DH Report à nouveau | -265 735.00 | -435 742.00 | | -265 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 735.00 | 435 742.00 | | 265 735.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930 164.00 | 13 930 164.00 | | 13 930 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473 940.00 | 18 608 942.00 | | 16 473 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 13 555.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | | 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 484 780.00 | 18 623 381.00 | | 16 484 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 944.00 | 32 553 545.00 | | 30 414 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840.00 | 14 439.00 | | 10 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 287.00 | | 2 525 287.00 | 2 525 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 287.00 | | 2 525 287.00 | 2 525 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 288.00 | 2 741 303.00 | | 2 525 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 554.00 | 2 305 561.00 | | 2 259 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 735.00 | 435 742.00 | | 265 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588 613.00 | | | 36 588 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 588 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 237 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 237 358.00 | | | 36 237 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 570.00 | 1 728 430.00 | | 6 036 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973 851.00 | 1 678 256.00 | | 5 973 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 669.00 | | 601 669.00 | 601 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 872 271.00 | | | 15 872 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 672.00 | 1 562 672.00 | | 1 562 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 433.00 | 1 578 433.00 | | 1 578 433.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 484 780.00 | 10 840.00 | 601 669.00 | 16 484 780.00 |