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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 6 982.00 | 11 993.00 | 18 975.00 |
040 Immobilisations financières | 492 220.00 | | 492 220.00 | 492 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 195.00 | 6 982.00 | 504 213.00 | 511 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
072 Créances – Autres | 160 512.00 | | 160 512.00 | 160 512.00 |
084 Disponibilités | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 542.00 | | 306 542.00 | 306 542.00 |
110 Total général Actif | 817 738.00 | 6 982.00 | 810 755.00 | 817 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 481.00 | 22 738.00 | | 26 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 3 685.00 | | 4 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 423.00 | 26 423.00 | | 31 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 423.00 | -22 423.00 | | -27 423.00 |
280 Produits financiers | 125 586.00 | 134 489.00 | | 125 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | 10 671.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 184.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 97 829.00 | 115 814.00 | | 97 829.00 |