| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177 730.00 | 5 580 560.00 | 3 597 169.00 | 9 177 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 38 325.00 | 61 090.00 | 99 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 245.00 | | 688 245.00 | 688 245.00 |
BF Prêts | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 923.00 | 5 618 886.00 | 4 363 036.00 | 9 981 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 849.00 | | 657 849.00 | 657 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 495.00 | | 1 276 495.00 | 1 276 495.00 |
BZ Autres créances | 244 947.00 | | 244 947.00 | 244 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 411.00 | | 2 230 411.00 | 2 230 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 336.00 | 5 618 886.00 | 6 593 449.00 | 12 212 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 000.00 | -1 300 000.00 | | -1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 990.00 | 1 585 261.00 | | 1 537 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 556.00 | 8 861.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 338 489.00 | 387 065.00 | | 338 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 332.00 | 1 201 368.00 | | 1 412 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 916.00 | 994 925.00 | | 785 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 762.00 | 102 870.00 | | 342 762.00 |
EA Autres dettes | 3 694 491.00 | 3 181 958.00 | | 3 694 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 960.00 | 5 481 122.00 | | 6 254 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 449.00 | 5 868 188.00 | | 6 593 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 165 545.00 | | 13 165 545.00 | 13 165 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 545.00 | | 13 165 545.00 | 13 165 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 305.00 | 5 406.00 | | 98 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 305.00 | 17 932.00 | | 98 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 112.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 019.00 | 28 036.00 | | 117 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 607.00 | 28 148.00 | | 117 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 301.00 | -10 216.00 | | -19 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 418.00 | 603 322.00 | | 554 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 502.00 | 11 058 943.00 | | 13 266 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 512.00 | 9 473 681.00 | | 11 728 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 990.00 | 1 585 261.00 | | 1 537 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 223.00 | | 1 459 860.00 | 9 194 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 160.00 | 9 981 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672 160.00 | 9 965 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192 911.00 | | 1 444 640.00 | 9 192 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 15 220.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139 867.00 | 822 119.00 | 343 100.00 | 5 139 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 867.00 | 822 119.00 | 343 100.00 | 5 139 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 332.00 | 1 408 982.00 | 3 350.00 | 1 412 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 762.00 | 342 762.00 | | 342 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694 491.00 | 3 694 491.00 | | 3 694 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 495.00 | 1 276 495.00 | | 1 276 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VP Divers | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 095.00 | 1 587 784.00 | 1 311.00 | 1 589 095.00 |
VW T.V.A. | 549 446.00 | 549 446.00 | | 549 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 960.00 | 6 251 610.00 | 3 350.00 | 6 254 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |