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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 7 685.00 | 1 826.00 | 9 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 49 929.00 | 35 141.00 | 85 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 357.00 | 57 614.00 | 49 742.00 | 107 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 757 141.00 | | 757 141.00 | 757 141.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 789.00 | | 810 789.00 | 810 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 146.00 | 57 614.00 | 860 532.00 | 918 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 240 034.00 | 2 240 034.00 | | 2 240 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 506.00 | -1 231 996.00 | | -1 969 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 602.00 | -737 509.00 | | -1 274 602.00 |
DL TOTAL (I) | -984 431.00 | 290 171.00 | | -984 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 274.00 | | | 934 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 579.00 | 510 234.00 | | 387 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 19 699.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 909.00 | 217 117.00 | | 419 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | 130 459.00 | | 41 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 463.00 | 877 509.00 | | 1 786 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 532.00 | 1 167 679.00 | | 860 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 412.00 | 490 508.00 | | 611 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 385.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 826.00 | 247.00 | | 113 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 826.00 | 247.00 | | 113 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 165.00 | 2 622.00 | | 85 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 165.00 | 3 507.00 | | 85 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 661.00 | -3 260.00 | | 28 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 047.00 | -279 061.00 | | -132 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 466.00 | 242 846.00 | | 117 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 069.00 | 980 356.00 | | 1 392 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 602.00 | -737 509.00 | | -1 274 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 274.00 | | | 934 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 909.00 | 419 909.00 | | 419 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 263.00 | 146 486.00 | 240 777.00 | 387 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
VP Divers | 757 141.00 | 757 141.00 | | 757 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 566.00 | 773 791.00 | 12 775.00 | 786 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 463.00 | 611 412.00 | 240 777.00 | 1 786 463.00 |