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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 012.00 | 195 772.00 | 1 240.00 | 197 012.00 |
BT Marchandises | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
BZ Autres créances | 216 152.00 | 73 249.00 | 142 904.00 | 216 152.00 |
CF Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 140.00 | 73 249.00 | 303 891.00 | 377 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 152.00 | 269 021.00 | 310 131.00 | 579 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
DH Report à nouveau | -25 680.00 | -136 052.00 | | -25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | 67 872.00 | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 66 561.00 | -5 378.00 | | 66 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 355.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 2 442.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 237 717.00 | | 118 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | 51 472.00 | | 36 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 570.00 | 291 985.00 | | 243 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 131.00 | 286 607.00 | | 310 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 570.00 | 291 985.00 | | 243 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
FG Production vendue services | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 243.00 | | 325 243.00 | 325 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 871.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 35 871.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -35 871.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 305.00 | 340 262.00 | | 325 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 366.00 | 272 390.00 | | 288 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 940.00 | 67 872.00 | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 812.00 | | -196 612.00 | 196 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 772.00 | | -195 772.00 | 195 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | -840.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 772.00 | -195 772.00 | | 195 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 772.00 | -195 772.00 | | 195 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 118.00 | 332 118.00 | | 332 118.00 |
VW T.V.A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 570.00 | 168 570.00 | 75 000.00 | 243 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YT Sous‐traitance | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |