| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | 4 112.00 | 2 431.00 | 6 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443.00 | 4 112.00 | 3 331.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 673.00 | 830.00 | 56 843.00 | 57 673.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 456.00 | 830.00 | 80 627.00 | 81 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 899.00 | 4 941.00 | 83 957.00 | 88 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 438.00 | 31 336.00 | | 38 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | 7 102.00 | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 46 059.00 | 39 538.00 | | 46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 13 202.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 10 018.00 | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 12 726.00 | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 898.00 | 35 946.00 | | 37 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 957.00 | 75 484.00 | | 83 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 253.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 354.00 | 158 918.00 | | 166 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 834.00 | 151 815.00 | | 159 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 521.00 | 7 102.00 | | 6 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368.00 | | 2 074.00 | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | 2 074.00 | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 1 254.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 254.00 | | 2 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |