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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
AP Constructions | 603 211.00 | 185 613.00 | 417 597.00 | 603 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 988.00 | 109 883.00 | 24 105.00 | 133 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 065.00 | 181 009.00 | 113 056.00 | 294 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 326.00 | 491 065.00 | 757 261.00 | 1 248 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 085.00 | 16 955.00 | 699 130.00 | 716 085.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CF Disponibilités | 321 640.00 | | 321 640.00 | 321 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 459.00 | 16 955.00 | 1 073 504.00 | 1 090 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 785.00 | 508 020.00 | 1 830 765.00 | 2 338 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 537 847.00 | | | 537 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 979.00 | | | 497 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 129.00 | | | 650 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 918.00 | | | 1 292 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 765.00 | | | 1 830 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 691.00 | | | 898 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 893.00 | 110 172.00 | | 380 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558.00 | 2.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 336.00 | 110 169.00 | | 366 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 129.00 | 650 129.00 | | 650 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 979.00 | 103 752.00 | 287 647.00 | 497 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 868.00 | 763 868.00 | | 763 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 571.00 | 763 868.00 | 68 702.00 | 832 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 918.00 | 898 691.00 | 287 647.00 | 1 292 918.00 |