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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 938.00 | 4 981.00 | 5 957.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 523.00 | 12 536.00 | 10 987.00 | 23 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 291.00 | 17 517.00 | 21 774.00 | 39 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 141.00 | | 401 141.00 | 401 141.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 309 361.00 | | 309 361.00 | 309 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 569.00 | | 723 569.00 | 723 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 860.00 | 17 517.00 | 745 343.00 | 762 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 571.00 | 208 825.00 | | 247 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 021.00 | 68 746.00 | | 144 021.00 |
DL TOTAL (I) | 446 592.00 | 332 571.00 | | 446 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 17 614.00 | | 20 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 311.00 | 94 784.00 | | 202 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | 20 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 751.00 | 192 476.00 | | 298 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 343.00 | 525 047.00 | | 745 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 8 560.00 | 1 160.00 | 10 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 766.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 5 794.00 | 1 160.00 | 7 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 055.00 | 414 055.00 | | 414 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 885.00 | 414 055.00 | 4 830.00 | 418 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |