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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 12 422.00 | 13 178.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 996.00 | 47 717.00 | 105 280.00 | 152 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 343.00 | 69 533.00 | 133 810.00 | 203 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 629.00 | 58 505.00 | 395 124.00 | 453 629.00 |
BZ Autres créances | 238 027.00 | 3 326.00 | 234 701.00 | 238 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 142 230.00 | | 142 230.00 | 142 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 968.00 | 61 831.00 | 889 136.00 | 950 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 310.00 | 131 364.00 | 1 022 946.00 | 1 154 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 693.00 | 9 394.00 | 6 299.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 237 995.00 | 145 558.00 | | 237 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 485.00 | 92 437.00 | | 134 485.00 |
DL TOTAL (I) | 427 920.00 | 293 435.00 | | 427 920.00 |
DP Provisions pour risques | 54 531.00 | 38 411.00 | | 54 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 531.00 | 38 411.00 | | 54 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 974.00 | 249 358.00 | | 245 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 191.00 | 31 781.00 | | 52 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 62 195.00 | | 81 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 001.00 | 151 685.00 | | 149 001.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | 22 464.00 | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 495.00 | 517 483.00 | | 540 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 946.00 | 849 328.00 | | 1 022 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 408.00 | 319 953.00 | | 360 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202.00 | 1 124.00 | 8 326.00 | 7 202.00 |
FD Production vendue biens | 736 923.00 | | 736 923.00 | 736 923.00 |
FG Production vendue services | 823 912.00 | 296.00 | 824 208.00 | 823 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 038.00 | 1 420.00 | 1 569 458.00 | 1 568 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 5 006.00 | | 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 582.00 | 39 692.00 | | 46 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 539.00 | 903.00 | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 779.00 | 674.00 | | 16 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 179.00 | 674.00 | | 19 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 779.00 | -674.00 | | -16 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 208.00 | -85 105.00 | | -102 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 532.00 | 1 140 809.00 | | 1 618 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 047.00 | 1 048 372.00 | | 1 484 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 485.00 | 92 437.00 | | 134 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 215.00 | 3 815.00 | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 333.00 | | 79 410.00 | 126 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 528.00 | | 165.00 | 15 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 203 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | 8 710.00 | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 662.00 | | 67 335.00 | 85 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 3 200.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 325.00 | 26 208.00 | | 43 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567.00 | 7 827.00 | | 1 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 6 234.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 12 147.00 | | 35 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 411.00 | 16 120.00 | | 38 411.00 |
6T Sur comptes clients | 64 699.00 | 1 214.00 | 7 408.00 | 64 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 699.00 | 4 540.00 | 7 408.00 | 64 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 110.00 | 20 660.00 | 7 408.00 | 103 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 661.00 | 7 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 386 863.00 | 386 863.00 | | 386 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VC Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 106.00 | 65 261.00 | 179 846.00 | 245 106.00 |
VI Groupe et associés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 344.00 | 693 355.00 | 8 989.00 | 702 344.00 |
VW T.V.A. | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 253.00 | 360 408.00 | 179 846.00 | 540 253.00 |