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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 14.00 | 943.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 957.00 | 14.00 | 943.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 301.00 | 14.00 | 86 287.00 | 86 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
DL TOTAL (I) | -31 143.00 | | | -31 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 302.00 | | | 196 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 237.00 | | 957.00 | 101 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 237.00 | 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 151.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 086.00 | 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | | 957.00 | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 10 494.00 | 11 086.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 10 494.00 | 11 086.00 | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 141.00 | 20 186.00 | 55 435.00 | 88 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 430.00 | 49 475.00 | 55 435.00 | 117 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 103.00 | | | 20 103.00 |