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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 427.00 | 32 328.00 | 7 099.00 | 39 427.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 101.00 | 32 328.00 | 175 773.00 | 208 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
110 Total général Actif | 227 929.00 | 32 328.00 | 195 601.00 | 227 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 217.00 | 234 037.00 | | 237 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | | | 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
230 Autres produits | 998.00 | 3 852.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 811.00 | 237 890.00 | | 242 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 179.00 | 82 488.00 | | 84 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -500.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 70 803.00 | 74 480.00 | | 70 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | 1 300.00 | | 5 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 666.00 | 44 451.00 | | 44 666.00 |
252 Charges sociales | 6 312.00 | 7 214.00 | | 6 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 12 788.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3 197.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 245.00 | 225 417.00 | | 213 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 566.00 | 12 472.00 | | 29 566.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | 4 693.00 | | 4 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 72.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 285.00 | 7 707.00 | | 23 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 519.00 | | | 207 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |