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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 13 302.00 | 9 630.00 | 22 931.00 |
040 Immobilisations financières | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 426.00 | 13 302.00 | 387 125.00 | 400 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 919.00 | | 520 919.00 | 520 919.00 |
084 Disponibilités | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 574.00 | | 704 574.00 | 704 574.00 |
110 Total général Actif | 1 105 001.00 | 13 302.00 | 1 091 699.00 | 1 105 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 374 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 985.00 | 916.00 | | 985.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986.00 | 916.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 19 851.00 | 32 891.00 | | 19 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 185.00 | | |
252 Charges sociales | 1 208.00 | 1 318.00 | | 1 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 2 908.00 | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 714.00 | 37 302.00 | | 23 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 728.00 | -36 386.00 | | -22 728.00 |
280 Produits financiers | 16 838.00 | 215 863.00 | | 16 838.00 |
294 Charges financières | 35 041.00 | 26 330.00 | | 35 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 931.00 | 150 927.00 | | -40 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 008.00 | | | 392 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54.00 | | | 54.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 342.00 | | | 2 342.00 |