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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 073.00 | 31 453.00 | 35 620.00 | 67 073.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 283.00 | 31 453.00 | 88 830.00 | 120 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
110 Total général Actif | 127 994.00 | 31 453.00 | 96 541.00 | 127 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 759.00 | | | 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 997.00 | 146 669.00 | | 144 997.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 141.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 397.00 | 148 810.00 | | 147 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 896.00 | 43 240.00 | | 43 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -11.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 51 122.00 | 49 608.00 | | 51 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 5 014.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 239.00 | 30 733.00 | | 26 239.00 |
252 Charges sociales | 6 624.00 | 6 778.00 | | 6 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 012.00 | 8 174.00 | | 8 012.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 910.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 905.00 | 144 449.00 | | 141 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 492.00 | 4 361.00 | | 5 492.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 334.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 469.00 | 1 396.00 | | 4 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 655.00 | | | 9 655.00 |