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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 196.00 | 37 844.00 | 52 352.00 | 90 196.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 216.00 | 37 844.00 | 52 372.00 | 90 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
072 Créances – Autres | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
084 Disponibilités | 287 900.00 | | 287 900.00 | 287 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 367.00 | | 358 367.00 | 358 367.00 |
110 Total général Actif | 448 583.00 | 37 844.00 | 410 738.00 | 448 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 135.00 | | | 668 135.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 998.00 | | | 619 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
252 Charges sociales | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
262 Autres charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 539.00 | | | 401 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 606.00 | | | 164 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 401.00 | | | 40 401.00 |