| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 25 463.00 | 8 433.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 891.00 | 27 582.00 | 4 310.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 787.00 | 53 044.00 | 182 743.00 | 235 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BN En cours de production de biens | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 333.00 | 53 044.00 | 411 289.00 | 464 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 57 100.00 | 68 708.00 | | 57 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 869.00 | -11 608.00 | | 19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 207 868.00 | 188 000.00 | | 207 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 030.00 | 35 496.00 | | 24 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 97.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | 8 464.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 40 485.00 | | 57 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 38 795.00 | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | 65 614.00 | 124 070.00 | | 65 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 421.00 | 261 491.00 | | 203 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 289.00 | 449 491.00 | | 411 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 030.00 | 9 582.00 | 14 448.00 | 24 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 622.00 | 183 174.00 | 14 448.00 | 197 622.00 |