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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 1 776.00 | 4 005.00 | 5 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 400.00 | | 1 026 400.00 | 1 026 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 209.00 | 1 776.00 | 4 626 433.00 | 4 628 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
BZ Autres créances | 2 233 250.00 | | 2 233 250.00 | 2 233 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
CF Disponibilités | 2 784 965.00 | | 2 784 965.00 | 2 784 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 055.00 | | 917 055.00 | 917 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 174.00 | | 6 397 174.00 | 6 397 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 383.00 | 1 776.00 | 11 023 607.00 | 11 025 383.00 |
CU Autres participations | 2 596 028.00 | | 2 596 028.00 | 2 596 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 889.00 | 22 071.00 | | 162 889.00 |
DH Report à nouveau | 3 094 894.00 | 419 354.00 | | 3 094 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 532.00 | 2 816 358.00 | | 2 634 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 442 316.00 | 5 807 783.00 | | 8 442 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 99 977.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 205.00 | 18 605.00 | | 165 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 982.00 | 186 250.00 | | 496 982.00 |
EA Autres dettes | 19 104.00 | 17 440.00 | | 19 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 291.00 | 322 272.00 | | 2 581 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 607.00 | 6 130 055.00 | | 11 023 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 595.00 | | 877 595.00 | 877 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 595.00 | | 877 595.00 | 877 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 054.00 | 159 738.00 | | 285 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 362.00 | 3 176 107.00 | | 3 062 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 829.00 | 359 749.00 | | 427 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 532.00 | 2 816 358.00 | | 2 634 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 982.00 | 496 982.00 | | 496 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 654.00 | 3 391 255.00 | 2 026 400.00 | 5 417 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 291.00 | 2 581 291.00 | | 2 581 291.00 |