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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 671.00 | | 776 671.00 | 776 671.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 554.00 | | 1 035 554.00 | 1 035 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 554.00 | | 1 262 554.00 | 1 262 554.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 372.00 | 405 372.00 | | 405 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
DG Autres réserves | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 527.00 | 909 906.00 | | 553 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 177.00 | 1 391 556.00 | | 1 035 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | 32 861.00 | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 5 528.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 544.00 | 194 411.00 | | 212 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 377.00 | 232 908.00 | | 227 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 554.00 | 1 624 463.00 | | 1 262 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 726.00 | | 1 308 726.00 | 1 308 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 726.00 | | 1 308 726.00 | 1 308 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 843.00 | 176 189.00 | | 178 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 028.00 | 1 627 770.00 | | 1 326 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 500.00 | 717 863.00 | | 772 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 527.00 | 909 906.00 | | 553 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 776 671.00 | 776 671.00 | | 776 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 715.00 | 780 715.00 | | 780 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |