| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 10 274.00 | 4 065.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 723.00 | 42 658.00 | 4 065.00 | 46 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 548.00 | 42 658.00 | 19 890.00 | 62 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 374.00 | -101 374.00 | | -119 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 086.00 | -18 000.00 | | -10 086.00 |
DL TOTAL (I) | -127 460.00 | -117 374.00 | | -127 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 691.00 | 129 761.00 | | 145 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 5 009.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 1 240.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 350.00 | 136 725.00 | | 147 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 890.00 | 19 351.00 | | 19 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 350.00 | 136 725.00 | | 147 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919.00 | 17 553.00 | | 26 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 006.00 | 35 553.00 | | 37 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 086.00 | -18 000.00 | | -10 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 323.00 | | 3 400.00 | 43 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | | 3 400.00 | 40 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 523.00 | 1 135.00 | | 41 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 207.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 928.00 | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 89.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | 536.00 | | 2 878.00 |
ST Autres comptes | 9 114.00 | 11 614.00 | | 9 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 598.00 | -1 955.00 | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 316.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 405.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 121.00 | 3 381.00 | | 5 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 379.00 | 3 152.00 | | 3 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 590.00 | 10 195.00 | | 19 590.00 |