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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 564.00 | 8 174.00 | 7 390.00 | 15 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 763.00 | 107 715.00 | 642 046.00 | 749 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 495.00 | 115 889.00 | 5 953 606.00 | 6 069 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CF Disponibilités | 1 113 641.00 | | 1 113 641.00 | 1 113 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 478.00 | | 1 246 478.00 | 1 246 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 974.00 | 115 889.00 | 7 200 085.00 | 7 315 974.00 |
CU Autres participations | 5 260 167.00 | | 5 260 167.00 | 5 260 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 608 786.00 | 3 608 786.00 | | 3 608 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 245.00 | 319 245.00 | | 319 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 449.00 | | | 209 449.00 |
DH Report à nouveau | | 86 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | 123 402.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 037.00 | 4 137 481.00 | | 4 230 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 043.00 | 996 442.00 | | 841 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 873.00 | 519 041.00 | | 1 566 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 878.00 | 9 386.00 | | 226 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 862.00 | 140 806.00 | | 147 862.00 |
EA Autres dettes | 187 389.00 | 216 462.00 | | 187 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 047.00 | 1 882 138.00 | | 2 970 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 085.00 | 6 019 619.00 | | 7 200 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 309.00 | 1 044 057.00 | | 2 288 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 548.00 | | 196 684.00 | 5 620 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 5 726 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 5 742 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | 2 184.00 | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607 168.00 | | 194 500.00 | 5 607 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 4 715.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 4 715.00 | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 476.00 | 358 476.00 | | 358 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 879.00 | 226 879.00 | | 226 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 764.00 | 749 764.00 | | 749 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 081.00 | 156 343.00 | 637 185.00 | 838 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 397.00 | 1 208 397.00 | | 1 208 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 601.00 | 926 601.00 | | 926 601.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 048.00 | 2 288 309.00 | 637 185.00 | 2 970 048.00 |