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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 1 047.00 | 5 018.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 1 596.00 | 7 843.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 904.00 | 2 643.00 | 16 261.00 | 18 904.00 |
BT Marchandises | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 224.00 | | 446 224.00 | 446 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 128.00 | 2 643.00 | 462 485.00 | 465 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 668.00 | 132 871.00 | | 134 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | 1 797.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 152 811.00 | 143 468.00 | | 152 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 533.00 | 279 553.00 | | 264 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 15 279.00 | | 20 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | 28 200.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 674.00 | 323 032.00 | | 309 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 485.00 | 466 500.00 | | 462 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 1 414.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 414.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 533.00 | 264 533.00 | | 264 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 049.00 | 80 649.00 | 3 400.00 | 84 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 674.00 | 309 674.00 | | 309 674.00 |