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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
BF Prêts | 318 622.00 | 106 207.00 | 212 415.00 | 318 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 622.00 | 106 207.00 | 174 415.00 | 280 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 715.00 | 106 207.00 | 187 508.00 | 293 715.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 719.00 | -1 145.00 | | -3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389.00 | -2 573.00 | | -4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 16 893.00 | 8 781.00 | | 16 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 277.00 | 176 711.00 | | 164 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 117.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 615.00 | 179 851.00 | | 170 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 508.00 | 188 632.00 | | 187 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789.00 | 2 573.00 | | 13 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 389.00 | -2 573.00 | | -4 389.00 |