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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 71 951.00 | 11 580.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 091.00 | 95 951.00 | 774 140.00 | 870 091.00 |
BT Marchandises | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 187.00 | | 571 187.00 | 571 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 278.00 | 95 951.00 | 1 345 327.00 | 1 441 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 140.00 | 276 651.00 | | 414 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 528.00 | 152 489.00 | | 198 528.00 |
DL TOTAL (I) | 744 668.00 | 561 140.00 | | 744 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 407.00 | 414 612.00 | | 362 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 31 469.00 | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 96 638.00 | | 136 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 56 260.00 | | 41 616.00 |
EA Autres dettes | 26 536.00 | 26 535.00 | | 26 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 655.00 | 625 514.00 | | 595 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 327.00 | 1 191 658.00 | | 1 345 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 019.00 | 263 510.00 | | 286 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 437.00 | | 10 655.00 | 859 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 877.00 | | 10 655.00 | 72 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 537.00 | 2 414.00 | | 93 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 537.00 | 2 414.00 | | 69 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |