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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 6 933.00 | 44.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 18 098.00 | 2 618.00 | 20 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 837.00 | 29 497.00 | 227 340.00 | 256 837.00 |
BT Marchandises | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 815.00 | 29 497.00 | 452 318.00 | 481 815.00 |
CU Autres participations | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 286 111.00 | 240 652.00 | | 286 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | 45 459.00 | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 353 272.00 | 316 911.00 | | 353 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 405.00 | 78 020.00 | | 68 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 8 414.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 26 239.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 046.00 | 133 629.00 | | 99 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 318.00 | 450 539.00 | | 452 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 897.00 | | 940.00 | 255 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | | 940.00 | 26 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 2 265.00 | | 27 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 2 265.00 | | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |