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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 559.00 | 178 263.00 | 16 295.00 | 194 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 645.00 | 484 350.00 | 359 295.00 | 843 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 685.00 | 662 613.00 | 407 072.00 | 1 069 685.00 |
BT Marchandises | 1 783 754.00 | 24 135.00 | 1 759 619.00 | 1 783 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BZ Autres créances | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
CF Disponibilités | 816 151.00 | | 816 151.00 | 816 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 741.00 | 24 135.00 | 2 832 606.00 | 2 856 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 425.00 | 686 748.00 | 3 239 677.00 | 3 926 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 666.00 | 171 654.00 | | 234 666.00 |
DG Autres réserves | 938 654.00 | 686 606.00 | | 938 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 649.00 | 315 060.00 | | 466 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 951.00 | 1 404 302.00 | | 1 870 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 396.00 | 1 103 469.00 | | 504 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 930.00 | 13 340.00 | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 311.00 | 388 218.00 | | 394 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 819.00 | 297 660.00 | | 219 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 537.00 | 738.00 | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 461.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 726.00 | 1 998 894.00 | | 1 368 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 677.00 | 3 403 196.00 | | 3 239 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 316.00 | | 151 549.00 | 920 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 1 069 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 1 038 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 085.00 | | 151 298.00 | 889 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 231.00 | | 250.00 | 31 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 426.00 | 77 070.00 | 662 613.00 | 587 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 426.00 | 77 070.00 | 662 613.00 | 587 426.00 |