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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 516.00 | | 543 516.00 | 543 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 966.00 | | 554 966.00 | 554 966.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CF Disponibilités | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 294.00 | | 665 294.00 | 665 294.00 |
CU Autres participations | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 891.00 | 262 842.00 | | 264 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 716.00 | 2 049.00 | | 192 716.00 |
DL TOTAL (I) | 463 107.00 | 270 391.00 | | 463 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 392.00 | 116 185.00 | | 197 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 640.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 188.00 | 269 594.00 | | 202 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 294.00 | 539 985.00 | | 665 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 188.00 | 119 594.00 | | 202 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 484.00 | 11 963.00 | | 201 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768.00 | 9 914.00 | | 8 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 716.00 | 2 049.00 | | 192 716.00 |