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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 8 428.00 | 1 434.00 | 9 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029.00 | 10 156.00 | 2 874.00 | 13 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 429.00 | 1 273.00 | 156 156.00 | 157 429.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 000.00 | 1 273.00 | 222 726.00 | 224 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 028.00 | 11 428.00 | 225 600.00 | 237 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 470.00 | -75 931.00 | | -125 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 013.00 | -49 539.00 | | -43 013.00 |
DL TOTAL (I) | -92 983.00 | -49 970.00 | | -92 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 640.00 | 58 641.00 | | 81 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 020.00 | 176 260.00 | | 81 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 301.00 | 52 872.00 | | 86 301.00 |
EA Autres dettes | 65 413.00 | 115 224.00 | | 65 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 583.00 | 403 682.00 | | 318 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 600.00 | 353 712.00 | | 225 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376.00 | 1 780.00 | | 8 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 1 780.00 | | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 640.00 | 48 061.00 | 33 579.00 | 81 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 374.00 | 280 796.00 | 33 579.00 | 314 374.00 |