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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 986.00 | 2 015.00 | 3 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 488.00 | 986.00 | 317 502.00 | 318 488.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 387 849.00 | | 387 849.00 | 387 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 349.00 | | 395 349.00 | 395 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 837.00 | 986.00 | 712 851.00 | 713 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
CU Autres participations | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 282.00 | 258 986.00 | | 452 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 912.00 | 193 296.00 | | 229 912.00 |
DL TOTAL (I) | 687 694.00 | 457 782.00 | | 687 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 504.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 4 379.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 15 517.00 | | 15 941.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 5 374.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 157.00 | 25 774.00 | | 25 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 851.00 | 483 556.00 | | 712 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 565.00 | | 99 990.00 | 219 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 255 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 318 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 564.00 | | 99 990.00 | 156 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 793.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 793.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |