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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 9 022.00 | 729.00 | 9 751.00 |
AP Constructions | 209 461.00 | 2 434.00 | 207 028.00 | 209 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 10 139.00 | 4 060.00 | 14 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 252.00 | 23 080.00 | 219 172.00 | 242 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 035.00 | 5 500.00 | 198 535.00 | 204 035.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 269.00 | 5 500.00 | 350 769.00 | 356 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 521.00 | 28 580.00 | 569 940.00 | 598 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 887.00 | 269 544.00 | | 305 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 36 343.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 312 337.00 | 311 387.00 | | 312 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 41 049.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 4 282.00 | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 886.00 | 137 263.00 | | 103 886.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 603.00 | 188 894.00 | | 257 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 940.00 | 500 281.00 | | 569 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 067.00 | | 218 734.00 | 26 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 242 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | | 211 424.00 | 12 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 7 310.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 5 424.00 | | 17 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 278.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 5 146.00 | | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 1 833.00 | 1 583.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 1 833.00 | 1 583.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 1 833.00 | 1 583.00 | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 197 435.00 | 197 435.00 | | 197 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 344.00 | 1 921.00 | 140 673.00 | 154 344.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 369.00 | 229 059.00 | 7 310.00 | 236 369.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 579.00 | 153 156.00 | 140 673.00 | 305 579.00 |