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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 281.00 | 421.00 | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 230.00 | 230.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 845.00 | 29 632.00 | 39 213.00 | 68 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 241.00 | 32 144.00 | 203 097.00 | 235 241.00 |
BP En cours de production de services | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 206.00 | 4 167.00 | 115 040.00 | 119 206.00 |
BZ Autres créances | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CF Disponibilités | 337 422.00 | | 337 422.00 | 337 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 565.00 | 4 167.00 | 599 399.00 | 603 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 807.00 | 36 311.00 | 802 496.00 | 838 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 125 267.00 | 102 372.00 | | 125 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | 22 895.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 384 281.00 | 348 567.00 | | 384 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 520.00 | 169 937.00 | | 139 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 541.00 | 59 549.00 | | 117 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 15 933.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | 83 109.00 | | 117 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 006.00 | | |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 8 544.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 215.00 | 339 078.00 | | 418 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 496.00 | 687 644.00 | | 802 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 961.00 | | 32 500.00 | 234 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 220.00 | 235 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 220.00 | 68 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | | 32 500.00 | 68 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233.00 | 9 131.00 | 32 220.00 | 55 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 632.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 354.00 | 8 499.00 | 32 220.00 | 53 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 119 206.00 | 114 206.00 | 5 000.00 | 119 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 520.00 | 43 476.00 | 96 044.00 | 139 520.00 |
VP Divers | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 398.00 | 194 396.00 | 17 002.00 | 211 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 215.00 | 322 171.00 | 96 044.00 | 418 215.00 |