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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 9 389.00 | 20 549.00 | 29 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 603.00 | 9 389.00 | 32 214.00 | 41 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 995.00 | | 266 995.00 | 266 995.00 |
BT Marchandises | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 441.00 | 66 955.00 | 1 836 486.00 | 1 903 441.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 770 383.00 | | 770 383.00 | 770 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 957.00 | 66 955.00 | 3 035 002.00 | 3 101 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 561.00 | 76 344.00 | 3 067 216.00 | 3 143 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
DH Report à nouveau | 521 051.00 | 567 394.00 | | 521 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 797.00 | -46 343.00 | | 264 797.00 |
DL TOTAL (I) | 796 564.00 | 531 766.00 | | 796 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 383.00 | 1 951 653.00 | | 1 870 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 763.00 | 152 938.00 | | 352 763.00 |
EA Autres dettes | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 652.00 | 2 104 591.00 | | 2 270 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 216.00 | 2 636 358.00 | | 3 067 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 652.00 | 2 104 591.00 | | 2 270 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 433 407.00 | 544 278.00 | 10 977 686.00 | 10 433 407.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 407.00 | 544 278.00 | 10 977 686.00 | 10 433 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 684.00 | 2 000.00 | | 95 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 684.00 | 2 000.00 | | 95 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 328.00 | 13 137.00 | | 103 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 14 296.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 003.00 | 27 433.00 | | 104 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -25 433.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 502.00 | 8 954 118.00 | | 11 099 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 704.00 | 9 000 461.00 | | 10 834 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 797.00 | -46 343.00 | | 264 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | 4 118.00 | 38 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 41 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 29 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 456.00 | | 4 118.00 | 26 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 4 608.00 | 603.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 4 608.00 | 603.00 | 5 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 270.00 | 16 685.00 | | 50 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 270.00 | 16 685.00 | | 50 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 270.00 | 16 685.00 | | 50 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 383.00 | 1 870 383.00 | | 1 870 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 096.00 | 1 823 096.00 | | 1 823 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 831.00 | 1 930 831.00 | | 1 930 831.00 |
VW T.V.A. | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 652.00 | 2 270 652.00 | | 2 270 652.00 |