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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 1 795.00 | 2 573.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 2 574.00 | 12 491.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 376.00 | 15 313.00 | 15 063.00 | 30 376.00 |
BP En cours de production de services | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BT Marchandises | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 519.00 | 11 329.00 | 305 190.00 | 316 519.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 191 633.00 | | 191 633.00 | 191 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 713.00 | 11 329.00 | 551 384.00 | 562 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 089.00 | 26 642.00 | 566 447.00 | 593 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DL TOTAL (I) | 216 097.00 | | | 216 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 351.00 | | | 350 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 447.00 | | | 566 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 351.00 | | | 350 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 241.00 | | 731 241.00 | 731 241.00 |
FG Production vendue services | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 347.00 | | 985 347.00 | 985 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 523.00 | | | 989 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 598.00 | | | 884 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 782.00 | | 13 594.00 | 16 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | 13 594.00 | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 3 227.00 | | 12 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 227.00 | | 1 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | 6 627.00 | | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | 6 627.00 | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | 6 627.00 | | 4 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
UX Autres créances clients | 302 924.00 | 302 924.00 | | 302 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 007.00 | 332 007.00 | | 332 007.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 351.00 | 350 351.00 | | 350 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
ZE Dividendes | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |