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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 17 938.00 | 4 067.00 | 22 004.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 753.00 | 17 938.00 | 19 816.00 | 37 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
072 Créances – Autres | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
084 Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
110 Total général Actif | 74 219.00 | 17 938.00 | 56 281.00 | 74 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
230 Autres produits | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
252 Charges sociales | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 080.00 | | | 8 080.00 |