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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385.00 | 6 910.00 | 7 474.00 | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 22 294.00 | 14 066.00 | 36 360.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 915.00 | 32 474.00 | 51 440.00 | 83 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 658.00 | 4 992.00 | 188 665.00 | 193 658.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 945.00 | 4 992.00 | 445 953.00 | 450 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 860.00 | 37 467.00 | 497 393.00 | 534 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 763.00 | -91 953.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 285.00 | 98 716.00 | | 77 285.00 |
DL TOTAL (I) | 111 548.00 | 34 263.00 | | 111 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 190.00 | 269 144.00 | | 227 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 360.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 518.00 | 61 569.00 | | 40 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 133.00 | 67 219.00 | | 47 133.00 |
EA Autres dettes | 55 724.00 | 20 082.00 | | 55 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 435.00 | 69 863.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 845.00 | 489 236.00 | | 385 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 393.00 | 523 499.00 | | 497 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 088.00 | 262 164.00 | | 201 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 035 411.00 | | 1 035 411.00 | 1 035 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 411.00 | | 1 035 411.00 | 1 035 411.00 |
FM Production stockée | | | -3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | 587.00 | | 6 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 29 850.00 | | 22 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 523.00 | 974 213.00 | | 1 050 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 239.00 | 875 497.00 | | 973 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 285.00 | 98 716.00 | | 77 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 190.00 | 42 433.00 | 161 431.00 | 227 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 908.00 | 261 908.00 | | 261 908.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 845.00 | 201 088.00 | 161 431.00 | 385 845.00 |