| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 329.00 | 62 111.00 | 123 218.00 | 185 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 179.00 | 37 260.00 | 67 919.00 | 105 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 672.00 | 69 683.00 | 134 990.00 | 204 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 058.00 | | 834 058.00 | 834 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 894.00 | 280 502.00 | 3 756 392.00 | 4 036 894.00 |
BT Marchandises | 1 133 052.00 | | 1 133 052.00 | 1 133 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744 427.00 | | 5 744 427.00 | 5 744 427.00 |
BZ Autres créances | 678 290.00 | | 678 290.00 | 678 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CF Disponibilités | 1 379 789.00 | | 1 379 789.00 | 1 379 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 400.00 | | 9 358 400.00 | 9 358 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 294.00 | 280 502.00 | 13 114 792.00 | 13 395 294.00 |
CU Autres participations | 2 382 822.00 | | 2 382 822.00 | 2 382 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 432.00 | 53 020.00 | | 54 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 400.00 | 762 192.00 | | 951 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 149 922.00 | | | 2 149 922.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 947.00 | -2 227 517.00 | | -2 218 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 043.00 | 8 570.00 | | -337 043.00 |
DL TOTAL (I) | 599 764.00 | -1 403 735.00 | | 599 764.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | -4 430.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -4 430.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 245 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 877.00 | 955 441.00 | | 968 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 526.00 | 833 274.00 | | 1 307 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 595.00 | 665 906.00 | | 1 268 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
EA Autres dettes | 8 815 646.00 | 4 919 133.00 | | 8 815 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 515 028.00 | 7 619 454.00 | | 12 515 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 792.00 | 6 211 289.00 | | 13 114 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 030 054.00 | | 11 030 054.00 | 11 030 054.00 |
FG Production vendue services | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 082.00 | | 11 043 082.00 | 11 043 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 350.00 | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 190.00 | 11 873.00 | | 24 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 592.00 | 12 223.00 | | 28 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 592.00 | -350.00 | | -28 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 547.00 | 5 533 906.00 | | 11 264 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601 590.00 | 5 525 336.00 | | 11 601 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 043.00 | 8 570.00 | | -337 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 949.00 | 2 149 922.00 | 1 533 023.00 | 353 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 992.00 | | 308 444.00 | 63 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | 987 479.00 | 156 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | 2 149 922.00 | 237 100.00 | 22 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 906.00 | 70 822.00 | -4 774.00 | 204 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | 35 357.00 | -3.00 | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 708.00 | 35 465.00 | -4 770.00 | 66 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 526.00 | 1 307 526.00 | | 1 307 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 464.00 | 117 464.00 | | 117 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815 646.00 | 8 815 646.00 | | 8 815 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 744 427.00 | 5 744 427.00 | | 5 744 427.00 |
VB T. V. A. | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VC Groupe et associés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 877.00 | 67 649.00 | 901 228.00 | 968 877.00 |
VI Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 428.00 | 536 428.00 | | 536 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 466.00 | 6 557 188.00 | 26 278.00 | 6 583 466.00 |
VW T.V.A. | 957 405.00 | 957 405.00 | | 957 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 515 028.00 | 11 613 800.00 | 901 228.00 | 12 515 028.00 |