| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 157 764.00 | 122 236.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 705.00 | 43 904.00 | 10 801.00 | 54 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 51 473.00 | 5 966.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 162.00 | 255 011.00 | 148 151.00 | 403 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 304.00 | 8 333.00 | 383 971.00 | 392 304.00 |
BZ Autres créances | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CF Disponibilités | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 544.00 | 8 333.00 | 682 211.00 | 690 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 706.00 | 263 344.00 | 830 362.00 | 1 093 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 394 833.00 | 535 793.00 | | 394 833.00 |
DH Report à nouveau | | -64 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 772.00 | 123 918.00 | | 36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 433 805.00 | 597 033.00 | | 433 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347.00 | 419.00 | | 85 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 833.00 | 167 451.00 | | 193 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 377.00 | 99 012.00 | | 117 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 557.00 | 266 882.00 | | 396 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 362.00 | 863 915.00 | | 830 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 446.00 | | 6 423.00 | 397 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 403 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 112 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 870.00 | | | 281 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 429.00 | | 6 423.00 | 106 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 226.00 | 11 728.00 | 707.00 | 86 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 356.00 | 11 728.00 | 707.00 | 84 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 000.00 | 84 764.00 | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 333.00 | 84 764.00 | | 81 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 333.00 | 84 764.00 | | 81 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 392 304.00 | 392 304.00 | | 392 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VI Groupe et associés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 315.00 | 457 167.00 | 9 148.00 | 466 315.00 |
VW T.V.A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 557.00 | 396 557.00 | | 396 557.00 |