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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 382.00 | 160.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765.00 | 3 382.00 | 2 383.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 775.00 | | 1 009 775.00 | 1 009 775.00 |
BZ Autres créances | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
CF Disponibilités | 487 795.00 | | 487 795.00 | 487 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 050.00 | | 1 685 050.00 | 1 685 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 815.00 | 3 382.00 | 1 687 433.00 | 1 690 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
DL TOTAL (I) | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 179.00 | | | 895 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 099.00 | | | 518 099.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 667.00 | | | 1 551 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 433.00 | | | 1 687 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 667.00 | | | 1 551 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 410.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 410.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 179.00 | 895 179.00 | | 895 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 686.00 | 245 686.00 | | 245 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 775.00 | 1 009 775.00 | | 1 009 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VI Groupe et associés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 479.00 | 1 197 256.00 | 2 223.00 | 1 199 479.00 |
VW T.V.A. | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 667.00 | 1 551 667.00 | | 1 551 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 651 085.00 | | | 651 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968 451.00 | | | 1 968 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 480.00 | | | 804 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 338.00 | | | 350 338.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 683 454.00 | | | 2 683 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |