| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 502.00 | 1 848.00 | 12 654.00 | 14 502.00 |
AH Fonds commercial | 556 784.00 | | 556 784.00 | 556 784.00 |
AN Terrains | 5 612.00 | 4 163.00 | 1 449.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 793.00 | 128 226.00 | 88 566.00 | 216 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 576.00 | 404 472.00 | 234 104.00 | 638 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 658.00 | 538 710.00 | 906 948.00 | 1 445 658.00 |
BT Marchandises | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 190.00 | 6 576.00 | 22 613.00 | 29 190.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CF Disponibilités | 1 380 861.00 | | 1 380 861.00 | 1 380 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 886.00 | 6 576.00 | 1 617 309.00 | 1 623 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 544.00 | 545 286.00 | 2 524 258.00 | 3 069 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 15 000.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 710 562.00 | 1 364 616.00 | | 1 710 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 675.00 | 367 996.00 | | 398 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 787.00 | 1 749 112.00 | | 2 147 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 5 937.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 976.00 | 175 504.00 | | 181 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 458.00 | 130 273.00 | | 194 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 470.00 | 311 714.00 | | 376 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 258.00 | 2 060 826.00 | | 2 524 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 470.00 | 311 714.00 | | 376 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 694.00 | | 3 106 694.00 | 3 106 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 694.00 | | 3 106 694.00 | 3 106 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 740.00 | 143 110.00 | | 143 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 749.00 | 2 632 484.00 | | 3 106 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 074.00 | 2 264 488.00 | | 2 708 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 675.00 | 367 996.00 | | 398 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 795.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 208.00 | | 91 677.00 | 1 355 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226.00 | | 1 445 658.00 | 1 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | 860 981.00 | 1 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 784.00 | | 14 502.00 | 556 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 032.00 | | 77 175.00 | 785 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 772.00 | 61 938.00 | | 476 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 772.00 | 60 090.00 | | 476 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483.00 | 3 093.00 | | 3 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 470.00 | | | 376 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 173.00 | 72 781.00 | 13 392.00 | 86 173.00 |
VW T.V.A. | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 470.00 | 376 470.00 | | 376 470.00 |