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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 354.00 | 6 331.00 | | 21 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 15 024.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907.00 | 23 554.00 | | 21 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 836.00 | 51 496.00 | | 58 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 5 563.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 5 330.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 316.00 | 62 810.00 | | 64 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 223.00 | 86 364.00 | | 86 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 316.00 | 62 810.00 | | 64 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 842.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647.00 | 9 818.00 | | 1 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | 15 024.00 | | -1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 504.00 | | 50.00 | 84 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 504.00 | | 50.00 | 84 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VI Groupe et associés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |