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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 490.00 | 34 472.00 | 56 018.00 | 90 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 1 758.00 | 3 449.00 | 5 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 606.00 | 36 231.00 | 303 375.00 | 339 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
BZ Autres créances | 1 150 767.00 | | 1 150 767.00 | 1 150 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CF Disponibilités | 541 737.00 | | 541 737.00 | 541 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 428.00 | | 1 826 428.00 | 1 826 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 034.00 | 36 231.00 | 2 129 803.00 | 2 166 034.00 |
CU Autres participations | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DG Autres réserves | 1 250 756.00 | 1 051 687.00 | | 1 250 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 050.00 | 236 069.00 | | 410 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 376.00 | 1 517 326.00 | | 1 890 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 708.00 | 169 040.00 | | 185 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 24 395.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 22 373.00 | | 18 937.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 30 198.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 428.00 | 246 075.00 | | 239 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 803.00 | 1 763 401.00 | | 2 129 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 428.00 | 246 075.00 | | 239 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 69.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 897.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 158 287.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -361 103.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 4 966.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 112.00 | 831 605.00 | | 488 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 063.00 | 595 536.00 | | 78 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 050.00 | 236 069.00 | | 410 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 998.00 | 6 233.00 | | 29 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 727.00 | 5 745.00 | | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 488.00 | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 767.00 | 1 150 767.00 | | 1 150 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 715.00 | 1 235 666.00 | 49.00 | 1 235 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |