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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 959.00 | | 999 959.00 | 999 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 291.00 | | 2 760 291.00 | 2 760 291.00 |
BZ Autres créances | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CF Disponibilités | 2 623 752.00 | | 2 623 752.00 | 2 623 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 680 523.00 | | 2 680 523.00 | 2 680 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 814.00 | | 5 440 814.00 | 5 440 814.00 |
CU Autres participations | 1 760 332.00 | | 1 760 332.00 | 1 760 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 873.00 | 2 623 686.00 | | 446 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 486.00 | 823 186.00 | | 107 486.00 |
DL TOTAL (I) | 565 359.00 | 3 457 873.00 | | 565 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908 577.00 | 596 009.00 | | 3 908 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 112.00 | 4 821.00 | | 389 112.00 |
EA Autres dettes | 577 766.00 | 13.00 | | 577 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 455.00 | 602 667.00 | | 4 875 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 814.00 | 4 060 540.00 | | 5 440 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 455.00 | | | 4 875 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 298 033.00 | 10 494.00 | | 298 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 458.00 | 926 395.00 | | 731 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 972.00 | 103 208.00 | | 623 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 486.00 | 823 186.00 | | 107 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 291.00 | | | 2 760 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 291.00 | | | 2 760 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 766.00 | 577 766.00 | | 577 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 959.00 | | 999 959.00 | 999 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 908 577.00 | 3 908 577.00 | | 3 908 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 730.00 | 56 771.00 | 999 959.00 | 1 056 730.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 455.00 | 4 875 455.00 | | 4 875 455.00 |