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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 851.00 | | 476 851.00 | 476 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
BZ Autres créances | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 021.00 | | 929 021.00 | 929 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 462 681.00 | 514 347.00 | | 462 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 045.00 | 188 334.00 | | 267 045.00 |
DL TOTAL (I) | 883 726.00 | 856 681.00 | | 883 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 2 623.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 485.00 | 41 221.00 | | 42 485.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 294.00 | 43 844.00 | | 45 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 021.00 | 900 526.00 | | 929 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 294.00 | 43 844.00 | | 45 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | 36 802.00 | | 35 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 965.00 | 429 630.00 | | 517 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 920.00 | 241 296.00 | | 250 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 045.00 | 188 334.00 | | 267 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 851.00 | 476 851.00 | | 476 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 799.00 | 561 799.00 | | 561 799.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |