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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 4 044.00 | 3 095.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 775.00 | 17 349.00 | 17 425.00 | 34 775.00 |
BF Prêts | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 235.00 | 21 394.00 | 36 841.00 | 58 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 420.00 | 15 440.00 | 169 980.00 | 185 420.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 873.00 | 15 440.00 | 302 432.00 | 317 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 108.00 | 36 835.00 | 339 273.00 | 376 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DH Report à nouveau | -20 499.00 | | | -20 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
EA Autres dettes | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 962.00 | | | 241 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 273.00 | | | 339 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 962.00 | | | 241 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 947.00 | | 19 288.00 | 38 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 3 380.00 | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | | 10 908.00 | 23 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 4 999.00 | 11 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 2 624.00 | | 18 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 284.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 2 339.00 | | 15 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | | 2 940.00 | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | | 2 940.00 | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | | 2 940.00 | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UP Prêts | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 578.00 | 218 258.00 | 16 320.00 | 234 578.00 |
VW T.V.A. | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 962.00 | 241 962.00 | | 241 962.00 |