| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 907 060.00 | | 2 907 060.00 | 2 907 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 060.00 | | 2 907 060.00 | 2 907 060.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 093.00 | | 2 926 093.00 | 2 926 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907 060.00 | | | 2 907 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 622.00 | 2 858 587.00 | | 2 813 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 789.00 | -44 965.00 | | 65 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 911.00 | 2 830 122.00 | | 2 895 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 703.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 1 896.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 17 724.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 13 162.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 182.00 | 33 485.00 | | 30 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 093.00 | 2 863 608.00 | | 2 926 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 11 317.00 | | 18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 306.00 | 83 925.00 | | 98 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 517.00 | 128 890.00 | | 32 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 789.00 | -44 965.00 | | 65 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 754.00 | | 98 306.00 | 2 808 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 754.00 | | 98 306.00 | 2 808 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UP Prêts | 2 907 060.00 | 2 907 060.00 | | 2 907 060.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 093.00 | 2 926 093.00 | | 2 926 093.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |