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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 865.00 | 6 933.00 | 6 933.00 | 13 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 365.00 | 6 933.00 | 479 433.00 | 486 365.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 221.00 | 6 933.00 | 481 289.00 | 488 221.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 566.00 | | | -42 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 566.00 | | | -42 566.00 |
DL TOTAL (I) | -41 566.00 | | | -41 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 839.00 | | | 455 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 854.00 | | | 522 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 289.00 | | | 481 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 566.00 | | | -42 566.00 |